Jahresrechnung

Kommentar zur Jahresrechnung

Bilanz

Die übrigen Forderungen umfassen hauptsächlich das Guthaben aus der Treibstoffzollrückerstattung gegenüber der Oberzolldirektion.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus der noch nicht abgerechneten Expovina 2019.

Der Buchwert des Anlagevermögens erhöht sich um CHF 325'000 auf CHF 23'148'000.

Der Saldo der «Anlagen im Bau» besteht hauptsächlich aus den aufgelaufenen Kosten der Neumotorisierungen MS Forch und MS Zimmerberg (CHF 943'000) sowie der Erneuerung des Innenausbaus MS Wädenswil (CHF 55'000).

Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten den Kreditor ZVV, welcher die Verkehrsabrechnungen November und Dezember sowie die Verpflichtung der Nachkalkulation von Fahrvergünstigungen für das Personal, Treibstoff, Unterhalt Fahrscheinverkaufsgeräte, Abschreibungen und Zinskosten 2019 umfasst.

Ebenso sind darin die Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen für den Monat Dezember 2019 sowie ausgegebene Wert- und Flaschenpostgutscheine enthalten.

Die passiven Rechnungsabgrenzungen bestehen zur Hauptsache aus den Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben und der CO2-Abgabe auf Dieselöl für das Jahr 2019.

Die laufenden Darlehen wurden gemäss den Rückzahlungsplänen amortisiert. Im Berichtsjahr wurde ein neues Darlehen für die Neumotorisierung MS Panta Rhei aufgenommen.

Erfolgsrechnung

Die betrieblichen Nebenerträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich bei den Extrafahrten durch die zusätzlichen Erlebnisschiffe am Züri-fäscht, sowie bei den Leistungen für Dritte. Bei Letzterem fand das Angebot für Werftführungen grossen Anklang und für die Gastro wurde das WLAN des Kassensystems auf den Schiffen installiert. Die Einnahmen durch Schiffsvermietung sind durch den Wegfall des Whisky-Schiffs zurück gegangen. Die Nebenerträge werden dem ZVV zur Minderung der Abgeltung der öffentlichen Hand abgeliefert.

Der Personalaufwand erhöhte sich um CHF 361'000. Zur Hauptsache erhöhten sich die Rückstellungen für Ferien- und Überzeiten, anderseits wurde das Sortiment der Dienstkleider erweitert. Zusätzlich wurde eine Personalteuerung von 1.2% gewährt.

Der Sachaufwand ist um CHF 858'000 zurückgegangen. In der Hauptsache durch tiefere Fahrzeugkosten. Die Fahrzeugreinigung wurde ausgeschrieben und fällt nun deutlich tiefer aus. Der Dieselverbrauch ist durch die Ausserbetriebnahme eines Dampfschiffes gesunken und der Dieselvorrat wurde erstmals aufgrund gesetzlicher Vorschriften effektiv bewertet, um die bestehenden stillen Reserven aufzulösen. Der Unterhalt Schiffe ist ebenfalls zurückgegangen, da vermehrt an Projekten gearbeitet wurde. 

Der Betriebsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr auch verringert. Die Reparaturen an Gebäuden und Steganlagen wurden auf ein Minimum reduziert, da im Gegenzug eine umfassende Gebäudeanalyse durchgeführt wurde, um in den nächsten Jahren nachhaltig zu renovieren.

Die Sofortabschreibungen beliefen sich auf 1'137'000). Es handelte sich dabei hauptsächlich um die Neumotorisierung und Sanierung MS Panta Rhei, die Brennersteuerung DS Stadt Rapperswil, Sanierung Wellen- und Kolbenschieber DS Stadt Zürich, sowie die Fortsetzung des  Pilotprojekts für neue Verkaufsgeräte, welche wie auch die Sanierung der Welle von  DS Stadt Zürich durch eine Kostengutsprache abgedeckt wurde.

Aufgrund der Aktivierungen im Vorjahr haben die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um CHF 55'000 zugenommen.

Der Finanzaufwand konnte durch geplante Darlehens-amortisationen sowie tieferer Refinanzierungssätze weiter reduziert werden.

Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf CHF 287'000 (Vorjahr CHF 38'000).

 

 

Antrag

Der Generalversammlung wird beantragt,

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bilanz für das Jahr 2019 zu genehmigen,
2. den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 286'675 gemäss Antrag zu verwenden,
3. Verwaltungsrat und Direktion Entlastung zu erteilen.

Zürich, 10. April 2019
Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:   Der Direktor:
Peter Weber       Roman Knecht

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Bilanz 2019

in Tausend CHF 2019 2018
Flüssige Mittel 3'291 3'636
Kurzfristige Forderungen 1'047 1'190
Vorräte 423 339
Aktive Rechnungsabgrenzung 355 389
Total Umlaufvermögen 5'116 5'554
Finanzanlagen 0 0
Sachanlagen 24'155 23'215
Total Anlagevermögen 24'155 23'215
Total Aktiven 29'271 28'769
Kurzfristige Verbindlichkeiten 4'085 4'424
Passive Rechnungsabgrenzung 1'434 1'279
Total kurzfristiges
Fremdkapital
5'519 5'703
Langfristige verzinsliche
Verbindlichkeiten
7'724 7'325
Investitionsbeiträge der
öffentlichen Hand
930 930
Rückstellungen 0 0
Total langfristiges
Fremdkapital
8'654 8'255
Aktienkapital 11'000 11'000
Gesetzliche Gewinnreserve 255 253
Gebundene und
freie Reserven
3'556 3'520
Jahresgewinn / -verlust 287 38
Total Eigenkapital 15'098 14'811
Total Passiven 29'271 28'769

Erfolgsrechnung 2019

in Tausend CHF 2019 2018
Bruttoertrag 24'241 23'956
Rückvergütungen an ZVV -3'561 -3'512
Nettoertrag 20'680 20'444
Personalaufwand -12'556 -12'196
Sachaufwand -4'317 -5'176
Betriebsergebnis vor
Zinsen und Abschreibungen
3'807 3'072
Sofortabschreibungen -1'583 -1'137
Abschreibungen auf Sachanlagen -1'801 -1'746
Betriebsergebnis vor Zinsen 423 -189
Finanzertrag 8 9
Finanzaufwand -130 -151
Ordentl. Betriebsergebnis 301 47
Ausserordentliche Erträge 2 1
Ausserordentliche Aufwendungen 0 0
Steuern -16 -10
Jahresgewinn / -verlust 287 38

Gemäss Art. 37 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes prüft das BAV ob die Jahresrechnung mit den gesetzlichen Vorschriften und den darauf basierenden Vereinbarungen über Beiträge und Darlehen der öffentlichen Hand übereinstimmen. Aufgrund von Änderungen in der Rechtsgrundlage (Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 2017-2019) werden die subventionsrechtlichen Prüfungen des BAV ab Geschäftsjahr 2017 periodisch oder nach Bedarf und nicht mehr zwingend jährlich durchgeführt. Mit Schreiben vom 4. April 2019 hat das BAV mitgeteilt, dass es nach Art. 37 Abs. 2 PBG die Jahresrechnung 2018 der ZSG subventionsrechtlich nicht geprüft hat.

Kennzahlen

Verwendung des Bilanzergebnisses

*Die Verwendung dieser Reserven ist im Anhang zur Jahresrechnung 2019 beschrieben.

Zuweisung gebundene Spezialreserve* CHF 188'188
Zuweisung freie Spezialreserve* CHF   84'153
Zuweisung gesetzliche Reserve* CHF   14'334
Vortrag auf neue Rechnung CHF            0

Honorare und Boni 2019

Verwaltungsrats-Honorare CHF 43'238
Boni an die Geschäftsleitung CHF 22'500

Jahresergebnis 2014 - 2019 in CHF

Anzahl Passagiere und Nettoumsatz ab 1940

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